Spot Forex Vs Forex Futures Quotes

Spot Forex Vs. Forex Futures, Expanded Bonjour traders Avant d'arriver au sujet officiel de cette semaine 8217s, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont voté pour Sam Evans et moi-même pour cette année, les FXStreet Forex Best Awards 2016. Une fois de plus, vos votes nous ont permis de gagner Le 8220Best Educational Report8221 catégorie pour nos leçons des articles Pros. Vos votes sont très appréciés, et remporter encore ne nous motive plus à faire encore mieux cette année Merci encore, maintenant sur le sujet officiel Alors, la dernière fois, nous avons discuté des avantages et des inconvénients des différentes classes d'actifs. Cette semaine, j'aimerais développer un peu les différences entre les monnaies de négociation sur le marché au comptant par rapport au marché à terme. Let8217s regarder un couple de cartes d'abord. Dans cette paire de graphiques, j'ai la livre sterling vs le dollar américain à la fois sur le marché des changes au comptant sur la gauche et dans le marché à terme sur la droite. Comme vous pouvez le voir, les graphiques sont presque identiques. La différence éclatante que j'apprécie est celle où les deux flèches bleues sont marquées. Sur la carte spot, le GBPUSD n'a pas décomposé en dessous de la zone de demande marquée, tandis que le graphique à terme a fait. Les deux tableaux ont montré un nouveau test de la zone d'approvisionnement qui a tenu sur les deux cartes, vu où les deux flèches rouges sont marqués. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il est communément dit que le plus grand marché est plus important que le plus petit, et puisque le marché forex au comptant commerce plus de valeur en dollars par jour que le marché à terme plus de poids devrait être donné à elle. Cela ne mène à un peu d'une énigme, cependant. Avec le marché décentralisé sur le marché forex au comptant (expliqué mon dernier article) comment pouvons-nous nous assurer que notre courtier nous montre le vrai marché? Habituellement nous don8217t. Personnellement, je préfère regarder mes graphiques broker8217s et le marché à terme correspondant pour confirmation. S'ils ne s'alignent pas, comme avec les flèches bleues, je ne prendrai pas le commerce. Quand les marchés ne s'alignent, vérifiez les flèches rouges à nouveau, je vais prendre le commerce. Aussi simple que cela. Une autre chose à noter est que ces deux cartes sont presque identiques parce que la livre sterling est la base et le dollar américain est la citation. Ce n'est pas toujours le cas Dans cette paire de graphiques, le marché au comptant USDJPY est sur la gauche tandis que le graphique à terme japonais Yen est sur la droite. Remarquez quelque chose d'impair Ils sont presque un inverse parfait l'un à l'autre. C'est parce que sur le marché au comptant le dollar est la base tandis que le yen est la citation. En regardant le marché à terme, fondamentalement ils sont changés le yen est la base et le dollar est la citation. Weird, isn8217t it Notant que l'USDJPY avait une petite zone d'approvisionnement tandis que dans le même temps le graphique à terme Yen était en demande aurait pu vous amener à prendre un commerce sur l'un ou l'autre symbole parce que les deux alignés. C'est un autre type de confirmation pour ceux d'entre vous qui aiment ce genre de chose. Une autre petite chose sur les cartes I8217d comme pour souligner est les prix. Sur le graphique BP GBPUSD, remarquez la légère différence dans les prix réels cotés. Maintenant, regardez le graphique JY USDJPY. Évidemment avec un graphique inverse les prix seront sauvagement différents, il s'agit simplement d'une équation mathématique facile. Je don8217t vraiment soins ce que les prix sont je veux juste que les graphiques de match en ce qui concerne l'offre et la demande. Maintenir simple est ma préférence Une autre différence intéressante dans le forex au comptant par rapport aux contrats à terme sur devises est le coût (ou la marge) qu'il faut pour placer un commerce réel. Lors de la négociation de la GBPUSD, par exemple, votre courtier sera probablement vous obliger à avoir 2 de la valeur commerciale dans votre compte pour placer le commerce. Si vous envisagez de faire un lot standard, valeur 100.000 de la devise de base, vous auriez besoin d'environ 2890 de dollars américains dans votre compte pour placer ce commerce. Si vous deviez acheter un contrat de BP votre courtier pourrait vous facturer seulement 2035. Ainsi, les contrats à terme peuvent être moins coûteux à négocier S'établir bien. Avec le GBPUSD, chaque pip sera valant 10. Dans le marché à terme, qui trades en tiques au lieu de pips, la valeur de la tique pour un contrat du BP est seulement 6.25. Comme vous le savez peut-être de votre trading précédent, pas chaque paire a la même valeur par pip, qui est la même dans le marché à terme. Ainsi, la grande différence est que les différents symboles auront différentes exigences de marge, et ils auront également différentes valeurs de dollars sur les mouvements minimaux (pips ou tiques). La dernière différence que nous discuterons cette semaine est une expansion de quelque chose brièvement mentionné dans le Dernier article. Beaucoup de commerçants choisissent d'ouvrir un compte pour échanger une classe d'actif, que ce soit spot forex ou à terme. Si vous choisissez d'ouvrir un compte forex seulement, vous aurez accès à de nombreuses paires de devises différentes à choisir. Ces paires vont des paires de devises majeures, y compris l'EURUSD, AUDUSD, USDCAD, tout le chemin à certaines des paires les plus obscures comme l'EURPLN (EURO vs Zloty polonais). Tandis que ces paires obscures pourraient sembler bonnes à toi sur un diagramme de forex de tache, essayer de les échanger dans un compte à terme pourrait être un problème. Si vous choisissez d'ouvrir un compte à terme, vous aurez accès aux paires de devises principales, en plus d'autres contrats comme le blé, le blé, L'or, le pétrole, etc. Mais l'accès à toutes les paires de devises sera limité. Donc là, vous avez des commerçants Quelques différences élargies sur le forex au comptant vs Forex trading. Comme toujours, s'il vous plaît faire vos propres recherches sur votre courtier choisi pour déterminer ce qui est bon pour vous et vos circonstances même demander à votre conseiller en ligne d'éducation de l'Académie de commerce pour leurs recommandation. Ce bulletin est écrit à des fins éducatives uniquement. En aucun cas, aucun de ses contenus ne recommande, ne préconise ou ne recommande l'achat, la vente ou la détention d'un instrument financier quel qu'il soit. Trading et d'investissement implique des niveaux élevés de risque. L'auteur exprime ses opinions personnelles et n'assume aucune responsabilité pour les actions du lecteur. L'auteur peut ou non avoir des positions dans les instruments financiers discutés dans ce bulletin. Les résultats futurs peuvent être radicalement différents des opinions exprimées ici. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Forex Futures vs Spot Forex Accounts Vous pouvez négocier par un compte Forex Forex ou un compte Forex Spot Vous verrez beaucoup de matériel marketing là-bas expliquant pourquoi le marché au comptant est tellement meilleur et moins cher que le marché à terme de devises, mais combien Est-ce fait et combien est de battage Quelles sont les différences réelles entre ces deux marchés étroitement liés Est-il vraiment moins cher de négocier spot forex Aren8217t il ya aussi des avantages à des contrats à terme Il s'agit d'un sujet important parce que tant de différences sont liées à la négociation Coûts, ce qui est souvent un sujet négligé chez les commerçants nouveaux et expérimentés. Avertissement: Il est très commun de voir des informations inexactes ou trompeuses sur les futures et les coûts de négociation associés à eux dans un spot forex dealer8217s matériaux de marketing, ou dans les matériaux que certains sites forex éducation vous donner qui sont simplement copiés de la propagande dealer8217s. En cas de doute, vérifiez. Si ce que vous lisez ici ne répond pas à ce que vous avez déjà compris, vous pourriez avoir reçu des informations erronées. Commençons cette leçon en analysant les principaux attributs de chaque marché et de chaque spot. Cela nous aidera à déterminer si l'un ou l'autre marché a vraiment un avantage. Nous allons ignorer certains non-questions comme les taux de levier, l'expiration et 8220guaranteed8221 commandes. 1. 24 heures Market8212Advantage: Ni une certaine publicité spot forex, il semble que le seul endroit où vous pouvez échanger 24 7 est dans le marché forex au comptant. Ce n'est pas vrai. Les contrats à terme sur devises et le forex spot échangent de 23 à 24 heures par jour, 5 jours par semaine. Le marché est essentiellement fermé du vendredi après-midi au dimanche après-midi en Amérique du Nord. 2. Spread8212Advantage: Futures de change L'écart sur le marché à terme de devises n'est pas fixé. Selon la liquidité du marché à l'époque, l'écart peut être un pip ou moins et un ordre limite efficace peut réduire l'écart à rien. Dans le marché au comptant au forex, vous pouvez avoir un écart variable comme celui-ci, qui peut s'élargir avec les conditions du marché ou une marge fixe, qui ne change pas, mais est généralement plus large (2-3 pips sur les majors) en moyenne qu'une marge variable. Il est important de noter que certains distributeurs spot offrent des spreads sur certaines paires qui sont en dessous d'un pip, mais ce n'est pas le cas pour toutes les paires qu'ils offrent. Par exemple, un très bon distributeur affiche actuellement son écart moyen sur l'EURUSD à 0,9 pips. C'est inférieur au marché à terme de devises de 0,1 pips. Cependant, ils affichent une marge moyenne de 2,5 pips sur la GBPUSD, qui est un pip plus élevé que la moyenne pour le contrat à terme de devises GBPUSD. En moyenne, l'écart sur le marché à terme est plus étroit dans les grandes et les grandes croix que le marché au comptant parce que le marché à terme a plus de liquidité et de concurrence des prix qu'un concessionnaire individuel. 3. Commissions8212Advantage: Spot Forex Spot forex concessionnaires ne sont généralement pas facturer des commissions. La marge est où ils font leur argent, ce qui est une raison, il est un peu plus large en moyenne que le marché des devises à terme. Cependant, les Etats-Unis ont mis cela en perspective. Une enquête rapide sur les courtiers de bons futures mettre les coûts moyens de commission à 3,15 par côté. Cela signifie qu'une entrée et une sortie (aller-retour) coûteraient 6,30 par contrat ou 610ths d'un pip. Une fois les commissions ajoutées au coût du spread ci-dessus, les avantages entre les contrats à terme de devises par rapport au forex spot deviennent beaucoup plus proches du neutre. 4. Flexibility8212Advantage: Spot Forex Spot forex concessionnaires sont extrêmement flexibles sur les tailles de lot. C'est très bien car un lot de 100K peut être trop grand pour de nombreux nouveaux commerçants. Certains concessionnaires couperont les tailles de lot de 10 000 à 1 000 K. Le marché à terme de devises a généralement deux tailles de lot. Un contrat de taille normale est généralement un peu plus grand que le lot de 100K sur le marché au comptant. Un contrat mini, qui n'est disponible que sur certaines paires, est généralement environ la moitié de la taille d'un contrat de taille normale. De plus grandes tailles de lot peut rendre la gestion de l'argent dans un petit compte extrêmement difficile et peut être le seul avantage clair spot forex a sur le marché à terme de devises. 5. Roll Over Interest vs Charging Charges8212Advantage: contrats à terme de devises Parce que l'un des moyens par lequel un concessionnaire de forex fait de l'argent est en réduisant le paiement d'intérêt ou en augmentant les frais d'intérêt sur une paire particulière, cette prime tend à être un peu plus élevé dans le contrat à terme . Toutefois, le coût ou le bénéfice de cet intérêt est intégré dans le prix du contrat à terme lui-même, ce qui rend plus difficile à voir à première vue. Voici comment ça marche. Imaginez que vous êtes à 45 jours du contrat à terme GBPUSD expirant. Que contract8217s prix actuel est 1.9811 mais le prix au comptant est 1.9866. Cette différence (également appelée le coût du carry) est créée par la valeur de l'intérêt qui s'accumulera entre maintenant et l'expiration. Au moment où ce contrat expire, dans 45 jours, le prix à terme sera égal au prix au comptant actuel exactement. Cela signifie que si les prix étaient maintenus stables, vous ferez l'équivalent de 55 pips que le prix des futures est venu pour répondre au prix au comptant. En revanche, le taux de roulement le plus élevé que nous pourrions trouver d'un courtier forex sur la GBPUSD paierait l'équivalent de 38 pips de prime d'intérêt au cours de la même période de 45 jours. De même, les frais pour être sur le côté non-payeur d'intérêt de la transaction est moins dans le marché à terme que chez un concessionnaire forex au comptant. Les détails derrière pourquoi cela se passe sont au-delà de la portée de cette leçon, mais si vous voulez plus d'informations, let8217s continuer la discussion dans les forums. 6. Transparency8212Advantage: Futures sur devises Les contrats à terme sur devises sont négociés en bourse, ce qui signifie que vous pouvez voir le flux d'ordres, le volume, l'intérêt ouvert et les commandes en cours. Les courtiers en devises ne partagent pas cette information, et comme le marché est tellement distribué, les informations disponibles auprès d'un concessionnaire ne sont probablement pas assez complètes pour donner une image claire de ce qui se passe sur le marché dans son ensemble. 83 milliards de dollars de contrats à terme de devises sur l'échange CME tous les jours seuls. Le plus grand revendeur de forex au détail sur le marché tradges 11 milliards par jour en valeur théorique totale. Résumé Le fait que les revendeurs de forex diviseront un lot de forex en tranches très petites rend le marché de forex spot les mains vers le bas gagnant pour les petits commerçants. Les grands détaillants devraient sérieusement envisager le marché à terme comme une alternative au marché spot forex. Les coûts de transaction sont presque identiques, l'échange est plus transparent, la largeur du produit est équivalente et l'intérêt est meilleur. Chaque commerçant doit se rendre compte que les différences de coût de négociation ne sont pas seulement limitées à si vous payez des commissions ou non. Les frais de négociation comprennent l'écart moyen, les commissions et les primes ou charges d'intérêts. Lorsqu'ils sont examinés ensemble, ces deux marchés semblent beaucoup plus semblables que vous n'auriez pu le penser. Réflexions Il ya beaucoup de débat sur le 8220future8221 du marché des devises. Est-ce que les concessionnaires OTC gagner ou les innovations et la taille des échanges à terme écraser les avantages restants offerts par les concessionnaires au comptant au cours des deux prochaines années, ne soyez pas surpris de voir les échanges commencer à inscrire les contrats spot flexibles le long des contrats à terme. Les informations contenues dans ces pages contiennent des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les marchés et les instruments présentés sur cette page ne sont fournis qu'à titre informatif et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente de ces titres. Vous devriez faire votre propre recherche approfondie avant de prendre toute décision d'investissement. FXStreet ne garantit en aucun cas que ces informations sont exemptes d'erreurs, d'erreurs ou d'inexactitudes importantes. Elle ne garantit pas non plus que ces informations soient de nature opportune. 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