L'avenir est imprévisible, mais l'analyse peut aider les commerçants à obtenir des probabilités en leur faveur. L'adéquation de la stratégie appropriée à la bonne condition de marché peut aider à cette analyse. Ci-dessous, nous expliquons les trois conditions principales et comment les commerçants peuvent approcher chacun. Comme une grande partie des États-Unis est battu avec des records de coups de neige, itrsquos difficile de se rappeler que le printemps est à droite autour du coin. Des couvertures de neige et de feuilles de glace sont remplacées par des pousses vertes d'herbe et des oiseaux chantants accueillant un temps nouveau et meilleur. Pour ceux d'entre vous qui vivent dans un climat confortable toute l'année, se demandant pourquoi quelqu'un pourrait vouloir supporter une telle misère bien itrsquos parce que le froid de l'hiver fait que la chaleur du printemps et l'été que beaucoup mieux. LsquoItrsquos juste les saisons, rsquo comme on dit. Itrsquos juste un cycle un modèle que la nature a travaillé dessus pendant aussi longtemps que les gens ont parcouru cette terre. La plupart des êtres vivants ont des cycles. Les marchés ont des cycles aussi. Et pour le commerçant cherchant à faire de l'argent sur les marchés, l'identification de ces cycles est de la plus haute importance. Parce que si nous portons nos vestes d'hiver, et des gants, et des foulards au milieu de ndash d'été bien, wersquore probablement dedans pour un temps assez inconfortable. Et la même chose va pour le moment: si je devais marcher dehors dans un t-shirt sans manches, des shorts et des tongs Irsquod attraper probablement l'hypothermie et être dedans pendant un temps très mauvais, pour dire le moins. Itrsquos l'identification de ces cycles et les modèles qui nous permettent de travailler avec eux. Itrsquos comme Charles Darwin a dit: ldquoItrsquos pas le plus fort, ou le plus intelligent d'une espèce à survivre. Itrsquos ceux qui sont le plus wiling à adapter. rdquo Si vous voulez survivre en tant que commerçant, vous devez apprendre à s'adapter. Dans cet article, wersquore va vous montrer comment faire cela. Les cycles d'un marché La plupart des marchés présenteront l'une des trois conditions de marché prédominantes. Il doesnrsquot question si vous analysez un marché fondamentalement, ou techniquement, ou spirituellement, ou en consultant les étoiles: Les prix se déplacent dans différents types de modèles. Mais les commerçants donrsquot veulent juste identifier ces modèles qu'ils veulent les utiliser. En identifiant ces schémas, ou lsquostatesrsquo d'un marché, le commerçant peut plus éloquemment décider comment le commerce dans cet environnement particulier. Les trois principales conditions du marché sont les tendances, les gammes et les évasions, comme indiqué ci-dessous. Une fois de plus, ces conditions ou états sont souvent dictés par les fondamentaux ou les nouvelles (ou dans le cas de certaines gammes, un manque de celles-ci). Et une fois qu'un commerçant identifie ces conditions, ils peuvent employer la bonne stratégie pour le commerce sur ce marché. The Trend is Y our Friend Nous parlons de tendances et de trading de tendances à DailyFX. Et il ya une raison pour cela: L'avenir est incertain, et bien qu'identifier une condition de marché est d'une grande aide, itrsquos jamais aller travailler 100 du temps parce que les choses dans le changement futur. En identifiant une tendance et en remarquant un biais qui a existé sur le marché récemment, nous pouvons être en mesure de sauter sur ce thème afin que, si elle continue, nous pourrions être en mesure de voir certains métiers rentables. Mais la négociation d'une tendance est un peu une énigme. Voyez-vous, itrsquos pas assez pour dire simplement lsquothe tendance est vers le haut donc Irsquom juste aller l'acheter. rsquo Non, nous voulons entrer dans des tendances plus efficacement que cela. Donc, si je veux acheter une tendance à la hausse, je veux vraiment le faire aussi bon marché que possible, ce qui est lui énigme. Je veux acheter après le prix est descendu. Quand les commerçants spéculent dans une tendance, ils veulent chercher à employer cette logique séculaire qui wersquove ont été enseignés depuis que nous étions tous les tout-petits: Acheter bas et vendre haut. Mais ce qui est lsquolowrsquo et ce qui est lsquohigh. rsquo Ce sont des termes relatifs qui sont sans valeur pour le commerçant qui doesnrsquot savoir comment ils veulent définir leurs entrées. Nous avons abordé ce sujet en profondeur dans l'article Comment construire et commercialiser une stratégie de suivi des tendances. Dans l'image ci-dessous, tirée de l'article, nous vous montrons comment les commerçants peuvent envisager d'aborder une stratégie de négociation de tendances en utilisant l'action des prix. Les traders de tendances veulent acheter bas, et vendre High Price action peut être extrêmement bénéfique lorsque le commerce des tendances, mais de nombreux commerçants plus récents peuvent avoir de la difficulté à saisir la meilleure façon d'employer ce type d'analyse dans leurs approches commerciales de tendance. Une autre alternative est que les commerçants utilisent des indicateurs simples pour définir la tendance et entrer dans la direction de cette tendance. Cela peut même être franchi un peu plus en utilisant Multi Time Frame Analysis. Ainsi, par exemple: Un commerçant peut utiliser la moyenne mobile 200 période sur le graphique quotidien. Et si le prix est au-dessus de la moyenne mobile qu'ils cherchent à acheter tandis que si le prix est en dessous, ils cherchent à vendre. Ils peuvent alors descendre au graphique de 4 heures pour rechercher des signaux MACD dans la direction de cette tendance. Donc, si la tendance était à la hausse sur le graphique quotidien, le commerçant veut voir MACD traverser et sur la ligne de signal pour un déclencheur dans une position longue. Lorsque MACD traverse et sous la ligne de signal, le commerçant peut regarder pour sortir de la position et peut regarder pour rentrer sur un autre bullish MACD croisé à condition que la tendance est encore lsquouprsquo par le graphique quotidien. Malheureusement, les tendances ne durent pas éternellement. Finalement, les prix deviennent si élevés, ou si faible que les nouveaux acheteurs ou vendeurs hésitent à entrer sur le marché. Cela peut créer des congestionnés ou lsquoback-et-forthrsquo types de marchés qui peuvent être intimidants à spéculer po Mais il ya deux façons d'aborder ces situationshellip dans la première, le commerçant peut chercher cette lsquoranginessrsquo de continuer à chercher à vendre la résistance, ou à Achetez l'appui avec l'espoir que les prix se déplaceront à l'autre côté de la gamme. Nous avons examiné diverses façons de le faire dans l'article, Comment négocier des plages. Encore une fois, l'action de prix peut être d'une aide énorme comme remarquant que les prix ont été étendu-bound est une nécessité pour être capable de spéculer dans ce type de condition en premier lieu. Ci-dessous, nous montrons une image de l'article Comment analyser et échanger des cours avec Price Action qui illustre comment exactement un commerçant peut envisager de le faire en utilisant le prix et le prix seul. Prix Action Aide Traders Voir les niveaux de prix qui ont été importants Mais les gammes, comme les tendances, donrsquot durent éternellement. Quand une fourchette est violée, une nouvelle condition de marché survient. Les ruptures sont l'une des conditions de marché les plus difficiles à maîtriser, car les mouvements des prix qui les accompagnent peuvent être volatiles, violents et extrêmement coûteux si nous nous trouvons du mauvais côté du déménagement. Nous avons couvert comment les commerçants peuvent approcher cette condition en profondeur dans l'article, Trading t Break. Mais les évasions émanent des gammes. Dans de nombreux cas, un morceau de nouvelles ou un certain type de pilote fondamental créera suffisamment d'offre ou de la demande sur un marché de sorte que la fourchette établie précédemment et quand cela arrive le mouvement peut être massive. Les ruptures viennent des gammes et mènent à de nouvelles tendances Le problème avec les éruptions est qu'il pourrait prendre trois ou quatre ruptures de résistance pour attraper réellement le mouvement. Ainsi, les commerçants sont généralement mieux conseillés d'être encore plus agressif dans leur gestion des risques de telles stratégies à la recherche de trois ou quatre fois le montant du risque initial lorsque la rupture réussit. Une note finale sur les cycles de vie Les marchés sont imprévisibles, tout comme les divers cycles de vie qu'ils peuvent présenter. L'analyse est simplement un moyen d'essayer d'obtenir des probabilités de notre côté, même si seulement un peu. Noter l'état du marché et utiliser la stratégie appropriée est une variable clé pour accroître l'efficacité de cette analyse, mais la gestion des risques est le lien de liaison qui rend possible le négoce rentable à long terme. M. Jeremy Wagner aborde cette question en profondeur dans l'article, Risque contre récompense et si vous voulez être plus à l'aise avec ce sujet, je recommande fortement de cliquer sur ce lien. - Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez-vous améliorer votre éducation FX DailyFX a récemment lancé DailyFX Université qui est entièrement gratuit pour tous et tous les commerçants Wersquove récemment commencé à enregistrer une série de vidéos Forex sur une variété de sujets. Forex: le cycle de vie d'un métier gagnant Résumé de l'article: Cet article traversera une configuration unique sur l'EURUSD, car il a été géré tandis que le commerce Se déplaçait dans la faveur traderrsquos. Cet article illustre la mise à l'échelle, la mise à l'échelle et l'arrêt du mouvement dans un effort pour gérer correctement les risques dans un environnement de nouvelles lourdes (la semaine dernière). Trading peut être un sport difficile à maîtriser. Non seulement les marchés sont imprévisibles, mais peuvent aussi, parfois, sembler presque comme si la nature humaine travaillait directement contre nous. Le conseil commun à lsquolearn de notre mistakesrsquo peut souvent aider à nous éduquer à ce que ne pas faire, mais comment allons-nous jamais à apprendre ce que nous voulons, sauf si nous avons des exemples solides de positions gérées avec succès Dans la série DailyFX Traits of Successful Traders, Le numéro un erreur que FX Traders faire est de prendre trop grande d'une perte quand ils sont faux par rapport aux petites victoires qu'ils font habituellement quand ils ont raison. Cette disparité est si grande - que même si les commerçants pouvaient gagner dans 70 des cas dans quelques jumelages, ils seraient toujours perdre de l'argent, en moyenne. Perte moyenne (en rouge) vs moyenne Win (en bleu) Est-ce parce que ces commerçants ligne dans les positions désireuses de perdre 2 dollars pour chaque 1 qu'ils pourraient gagner Probablement pas: Plus probable est le fait que les commerçants de détail entrer dans les postes sans un plan - en s'appuyant plutôt sur leurs propres réactions pour faire les meilleurs choix pour eux. Ils réagissent donc. Une position se déplace contre eux, et souvent ils veulent se contenter d'un peu plus longtemps pour voir si elle revient. rsquo Ou peut-être qu'ils négocier: lsquoIf seulement il remonte à l'équilibre, Irsquoll ne font jamais againessquo Dans le même que Le commerce se déplace effectivement pour eux, ils le ferment souvent au large réel rapidement peur de redonner ce profit au marché. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de mal avec le comportement ci-dessus. Itrsquos assez standard de la nature humaine. Mais ces types d'actions peuvent être le pire ennemi de ceux qui souhaitent devenir des commerçants prospères. Ainsi - en dehors de la stratégie commerciale, tout ce que nous pouvons vraiment contrôler est notre gestion commerciale. Et c'est la chose même qui sépare souvent professionnel des commerçants amateurs. Ce qui suit ci-dessous est un compte d'un seul métier qui a été géré avec succès par un commerçant lorsque le marché a travaillé pour eux. Bien sûr, tous les commerces ne fonctionnera pas de façon rentable, mais lorsque le commerce défensif dans un effort pour éviter le numéro un erreur que FX Traders Make. L'objectif est de maximiser les victoires, tout en atténuant les pertes. J'avais pris auparavant une position courte dans le AUDUSD dans le dernier article de l'action de Prix d'action de weekrsquos, recherchant le prix à boucler après avoir rencontré la résistance. Le commerce initialement travaillé pour moi, se déplaçant dans le bénéfice par un peu plus que la distance de mon arrêt initial. Ce qui est généralement une bonne chose pour moi, comme Irsquoll déplacer souvent mon arrêt à Break-Even, le regardant comme un commerce lsquofree, rsquo après mon risque initial est retiré de la position. Mais peu de temps après le déplacement de 45 pips dans l'argent, quelque chose a commencé à aller mal: Price a commencé à monter, et contre ma position. La première chose que j'ai faite a été de regarder le dollar américain, qui est, bien sûr, une grande partie de la paire de devises AUDUSD et j'ai remarqué que le Dollar wasnrsquot affaiblir tout ce que beaucoup. En fait, le dollar américain avait continué à monter plus haut qui aurait dû bénéficier ma position courte AUDUSD. Mais ce n'était pas bénéfique. C'était préjudiciable. Avec mon arrêt au break-even. J'ai été réconforté par le fait que, au moins, je n'allais pas perdre sur le métier. Mais peu de temps après le déplacement de 45 pips dans l'argent, quelque chose a commencé à aller mal: Price a commencé à monter, et contre ma position. J'ai également remarqué que l'EURUSD se déplaçait très rapidement, exposant le Dollar US Force que je voulais être du côté de beaucoup mieux que la position AUDUSD que j'avais précédemment entré quelques jours avant. Résistance sur EURUSD avec ligne dessinée à 1.3100 Créée avec MarketscopeTrading Station II Et puisque je n'avais plus de risque initial dans le commerce AUDUSD avec mon arrêt au Break-Even, j'ai pu profiter de cette faiblesse EURUSD en déclenchant une position courte. Bien que cela ait doublé mon exposition en positions longues en dollars américains, mon risque initial d'être retiré de la position AUDUSD m'a permis de réaffecter cet argent en EURUSD. J'ai déclenché 12 de ma position EURUSD peu de temps après le prix avait couru dans la résistance à 1,3100, qui avait déjà déjà fonctionné deux fois comme la résistance EURUSD. Ce type de soutien de l'action de prix ou de la résistance peut être important pour un commerçant: Non seulement il nous montre où le marché avait déjà répondu au prix, mais il nous montre que les commerçants qui placent des métiers avec de l'argent réel respecté ce prix. Je voulais d'abord tester la position en entrant la moitié du lot total en regardant avec prudence la résistance pour rester respecté. J'ai placé mon arrêt peu de temps au-dessus de ce swing-high, avec un niveau de risque initial comparable à la position AUDUSD que j'avais placé auparavant (un peu moins de 40 pips). Un peu plus tard dans la journée, au cours de la session asiatique, j'ai ajouté la seconde moitié de mon lot avec mon arrêt au même prix que l'entrée EURUSD précédente, comme EURUSD avait montré plus de respect pour 1.3100 et est descendu à 1.3050. Scaling-in que la position se déplace dans le profit Créé avec MarketscopeTrading Station II Et puis le marché a déménagé pour moi. Je n'avais rien à faire d'autre que de laisser le marché faire son travail, et j'ai simplement observé, en décidant quand je voulais déplacer mon arrêt à l'équilibre sur ma position EURUSD. Pendant ce temps, ma position AUDUSD s'est déplacée contre moi, en cours d'exécution dans mon arrêt de pause, ce qui peut être frustrant, mais inévitable. Si mon arrêt n'a pas été déplacé à l'équilibre, le prix aurait couru à mon arrêt initial, entraînant une perte sur le commerce. Au lieu de cela, j'étais de l'AUDUSD sans gain ou perte, et j'ai un bâtiment de gain agréable dans ma position d'EURUSD. Une fois que j'avais ma distance d'arrêt initiale dans le commerce comme un gain, l'arrêt a été déplacé à l'équilibre encore une fois, regardant la position d'EURUSD comme maintenant un commerçant de lsquofree puisque aucun de mon capital risque n'est exposé dans le commerce plus longtemps. Le lendemain et il ya un gain encore plus important en EURUSD, et l'arrêt est déplacé dans l'argent pour verrouiller une partie du gain accumulé. De cette façon, si la paire retrace contre moi, Irsquom au moins avec un certain type de profit pour mes efforts. À ce stade, le gain est plus de deux fois mon montant du risque initial, donc je commence à tracer une stratégie d'échelle, sous la présomption que le mouvement EURUSD pourrait ne pas durer trop longtemps, en particulier dans une semaine de nouvelles lourdes avec NFP sur L'ardoise pour vendredi matin. Je décide de supprimer la position en quarts dans un effort pour obtenir autant de pips hors de ce mouvement aussi humainement possible. Je déplace mon arrêt plus profondément dans l'argent, le blocage encore plus du bénéfice accumulé, et en prenant des bénéfices sur 14 du lot au gain de 110 pips (3 fois mon montant d'arrêt initial). La première échelle de la position EURUSD, Stop ajusté plus profondément dans l'argent Créé avec MarketscopeTrading Station II Comme la paire a déplacé plus loin dans l'argent pour moi, je décrocher un autre 14 de la position, cette fois à un gain de 171 pips, laissant la moitié De la position totale restante. Passage au NFP, un 3ème arrêt a été effectué pour bloquer près de 3 fois mon montant de risque initial (un gain de 118 pips a été bloqué via l'arrêt traîné). Je savais que le PFN risquait de générer une volatilité considérable, ce qui pourrait certainement exposer tout gain non réalisé dans le commerce. Mais il pourrait également apporter un mouvement beaucoup plus important, donc je voulais laisser le commerce fonctionner depuis j'ai eu la chance de faire beaucoup plus. La ruée initiale de NFP m'a été favorable. J'ai été en mesure de supprimer le 3e trimestre de la position après une course rapide de 10 pips supplémentaires pour un gain total de 183 sur la 3e partie du lot. Et peu de temps après NFP, le prix a commencé à courir contre moi: Tout le chemin à mon arrêt à 111 pips de mon prix d'entrée initial. Deuxième et troisième échelle de EURUSD avec Trailing Stop déclenché Créé avec MarketscopeTrading Station II Est-ce que tous les métiers fonctionnent comme ceci Absolument pas, mais comme un commerçant, itrsquos pas notre travail de prédire la futurehellip qui est impossible. Trading est souvent plus sur la gestion des risques que de deviner quelle paire de devises pourrait faire quoi sur un jour donné. Dans de nombreux cas, le négoce est la gestion des risques: maximiser les gains et minimiser les pertes. --- Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, envoyez un courriel à InstructorDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Souhaitez-vous un curriculum personnalisé pour vous guider à travers l'éducation de négociation Prenez notre Quiz Trader QI et de recevoir un plan de leçon complet avec de nombreuses ressources gratuites pour élargir votre arsenal d'information. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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